2000亿芯片龙头再被国欢乐彩票家大基金加仓!一期浮盈近

  国家大基金的“一增一减”往往成为市场风向标。

  11月2日,北方华创(行情002371,诊股)85亿元定增买家名单揭晓,阵营堪称豪华。除了7家公募基金合计斥资40.7亿元力挺外,国家大基金二期一家更是独揽15亿元定增份额,一时引市场围观。

  今年3月底以来,北方华创股价节节高升,截至11月2日收盘,期间累计涨幅接近2倍,最新总市值达2092亿元。

  

2000亿芯片龙头再被国家大基金加仓!一期浮盈近10倍,二期狂揽15亿份额

  来源:Choice

  公募基金承包半壁江山

  角逐北方华创本次定增的机构来头都不小,资金形态多样。

  7家公募基金合计认购40.70亿元,占到本次募资总额的48%。其中,南方基金、博时基金、广发基金位居前三,分别认购12.09亿元、9.73亿元和4.8亿元。

  不过,北方华创三季度遭部分公募基金减持。Choice数据显示,三季度末,共有363只公募基金产品持有北方华创股票,合计持股6378.83万股,分别较期初减少451只、4327.56万股。

  3家券商合计认购13.46亿元,国泰君安(行情601211,诊股)、中金公司(行情601995,诊股)(资产管理)、海通证券(行情600837,诊股)分别认购8.18亿元、2.72亿元和2.55亿元。

  最为“豪横”的要属国家大基金二期,认购金额约为15亿元,系单笔认购金额最大的机构。北方华创作为北京地区的“明星级公司”,少不了地方产业基金的支持,北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)认购2.5亿元。

  外资也有参与,瑞士银行(UBS AG)认购7.34亿元。

  不得不说的是,上述参与定增的机构其实已经“躺赚”一笔。北方华创本次定增价格为304元/股,11月2日收盘,公司股票价格达398元/股。按此计算,上述85亿元定增资金已经合计浮盈26.28亿元。

  一期投资浮盈接近10倍

  这不是国家大基金方面第一次投资北方华创。

  2016年8月,彼时北方华创还叫七星电子,国家大基金一期便斥资6亿元参与其收购资产的配套定增融资,并一跃成为公司第三大股东。

  2019年12月,国家大基金一期加码9.11亿元参与北方华创的定增融资。

  上述两笔投资带来的回报均十分可观。2016年8月以来,北方华创涨幅超过10倍(前复权,下同);2019年12月以来,北方华创涨幅超过4倍。

  随着国家大基金一期进入资本回收阶段,其在2019年12月下旬开启减持计划。2020年7月中旬,其抛出了对北方华创的减持计划。

  2020年12月中旬,北方华创公告称,国家大基金一期的减持计划实施完成,合计减持495.10万股,变现8.36亿元。

  目前,国家大基金一期持有北方华创3932.88万股股票,持股比例为7.48%,仍系公司第三大股东。按11月2日收盘价计算,其持股市值合计为156亿元。换句话说,在不考虑分红派现的情形下,投资北方华创给国家大基金一期带来的浮盈接近10倍。

  晶圆扩产带动设备需求

  北方华创是国内最大的泛半导体设备平台型公司,也是为数不多获得国家大基金一期、二期投资的半导体公司。

  北方华创本次定增募投项目包括:半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目、高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)及补充流动资金,分别拟使用募集资金金额34.83亿元、24.14亿元、7.34亿元和18.68亿元。

  其中,两个募投项目与扩产直接有关,而扩产的底气源自下游旺盛的需求。台积电、英特尔、三星、中芯国际(行情688981,诊股)、联电等主流芯片制造厂纷纷投入巨资扩产,而一条晶圆产线80%的成本主要用于设备开支,半导体设备需求自然水涨船高。此外,受益于光伏装机需求不断提升,上游硅料扩产增多带来光伏设备需求量增加。

  今年二季度反弹以来,北方华创在A股半导体设备公司中股价涨幅居前。不同于其他掌握一两个单品的半导体设备公司,北方华创的产品赛道更宽,核心产品包括刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等。

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